Projekty - Faktury

Agenda Faktury

Pro zobrazení záznamů všech faktur projektů, zvolte v hlavním menu “Projekty – Faktury”. 

Pro stahování faktur z jiného systému je potřeba provést nastavení v “Nastavení – Základní nastavení” v části “Stahování faktur”. 

Vaše účetní kancelář může mít k záznamům v aplikaci přístup, jako uživatel s jasně definovaným rozsahem práv a přístupů. Toto nastavení provedete v “Nastavení – Uživatelé – Uživatelské role”. 

Popis nastavení:

1. Zobrazení výpisu – umožňuje uživateli zobrazit výpis/seznam faktur 
2. Zobrazení záznamu – umožňuje uživateli otevřít jednotlivé záznamy faktur 
3. Vytvoření záznamu – umožňuje uživateli vytvářet nové faktury, nikoliv však  
4. Plná editace – umožňuje uživateli plnou kontrolu nad již založenými záznamy faktur 
5. Editace – umožňuje uživateli omezenou kontrolu nad již založenými záznamy faktur 
   • Editace: Název 
   • Editace: Zaplacená 
   • Editace: Vyřízená 
   • Editace: Odložená 
   • Editace: Zaúčtovaná 
   • Editace: Datum zdanitelného plnění 
   • Editace: Datum splatnosti 
   • Editace: OD uživatele 
   • Editace: PRO uživatele 
   • Editace: Nový komentář 
   • Editace: Položky 
   • Editace: Dodavatel 
   • Editace: Datum přijetí 
   • Editace: Variabilní symbol 
   • Editace: Předmět 
   • Editace: Údaje pro příkaz k úhradě 
   • Editace: Práce se soubory 
6. Smazání záznamu – umožňuje uživateli smazat jednotlivé záznamy faktur 
7. Log změn – umožňuje uživateli náhled do historie změn faktur 

Seznam faktur 

Úvodní obrazovka zobrazuje strukturovaný přehled záznamů. Získáte tak rychlý přehled o stavu faktur. 

Mezi záznamy je možné filtrovat, zejména pak faktury “přijaté/vydané” a ve lhůtě splatnosti za konkrétní projekt. Změnu vlastností záznamu faktury můžete provést rovnou z hlavního přehledu.  Jednoduchým kliknutým na ikonu nastavíte záznam faktury jako “Vyřízená”, “Zaplacená”, “Odložená” nebo “Zaúčtovaná“. 

Záznamy faktur je možné pořizovat jednotlivě, avšak můžete je stahovat hromadně z ERP systému.  Importované záznamy z ERP systému jsou zvýrazněny žlutou barvou.

Práce se záznamy 

Záznam faktury obsahuje základní identifikační údaje o dodavateli, jednotlivých položkách faktury, datu splatnosti a také propojení k projektu. Díky tomu získáte rychlý přehled o nákladech projektu.  

Základní informace

Záložka Základní informace obsahuje tyto informace:

• Název* - zde zadejte název faktury pro pozdější orientaci. 
• Zaúčtovaná – stav faktury. 
• Zaplacená – stav faktury. 
• Vyřízená – stav faktury. 
• Odložená – stav faktury. 
• Datum zdanitelného plnění - datum, kdy bylo zboží na faktuře předáno zákazníkovi
• Datum splatnosti – zde nastavíte datum splatnosti dané faktury (faktura po splatnosti bude označena červeně). 
• Soubory – zde nahrajte požadovanou fakturu (podporované formáty jsou PDF, JDG, PNG). 
• Od uživatele - informace. kdo fakturu založil v systému Stavario
• Pro uživatele - informace, pro koho byla faktura v systému Stavario založena (objeví se mu na nástěnce)
• Nový komentář -  zde je možné zadávat poznámky a komentáře k faktuře
• Položky – zde zadejte položky faktury, cenu, sazbu DPH a přiřaďte k projektu

Další informace

• Dodavatel – zde můžete vyplnit dodavatele/příjemce faktury. 
• Datum přijetí – zde můžete vyplnit datum přijetí/vystavení faktury. 
• Variabilní symbol – pole pro variabilní symbol. 
• Předmět - kolonka sloužící naprosto k ničemu

Údaje pro příkaz k úhradě

• Debetní účet - číslo debetního účtu
• Kreditní účet - číslo kreditního účtu
• Datum splatnosti - do kdy má být faktura zaplacená, po vypršení datumu bude faktura zvýrazněna červeně
• Název příjemce - jméno příjemce faktury
• Zpráva pro příjemce - poznámka pro příjemce
• Variabilní symbol - kolonka pro variabilní symbol
• Konstantní symbol - kolonka pro konstantní symbol
• Specifický symbol - kolonka pro specifický symbol 

Log změn

V logu změn se dozvíte historii všech změn provedených v záznamu faktury. Jednoduše tedy zjistíte, kdy např. vaše účetní kancelář označila záznam faktury jako “Zaplacená” či “Zaúčtovaná”. 

Přijatá nebo Vydaná faktura 

Přijaté faktury vytvoříte s kladnou částkou, naopak Vydané faktury se tvoří pomocí záporné částky. 

Přidání nového záznamu 

1. V agendě “Faktury” stiskněte tlačítko . 
2. V zobrazeném formuláři vyplňte údaje: 
   1. Základní informace 
   2. Další informace 
   3. Údaje pro příkaz k úhradě 
3. Dokončete stisknutím tlačítka .

Změna záznamu

1. V seznamu faktur zaměřte záznam, který chcete opravit.
2. Stiskněte tlačítko “Upravit záznam ”.
3. Proveďte potřebné změny a klikněte na

Příprava podkladů pro internetové bankovnictví – příkazy k úhradě 

1. Označte faktury, které mají být staženy do souboru.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Soubor se stáhne do vašeho počítače.

Poznámka: Příkazy k úhradě vycházejí ze záznamů zadaných v detailu faktury. Věnujte proto pozornost při jejich zápisu. 

Stažení přehledu faktur ve formátu XLS 

Přehled faktur k projektu je možné vygenerovat ve formátu XLS. Vytvořená tabulka obsahuje základní informace a data z faktur. 

Funkce Generovat XLS reflektuje různé nastavení tabulky:

• Export všech záznamů v přehledu 
• Export označených záznamů  
• Export vyfiltrovaných záznamů 

Faktury na nástěnce aplikace 

Při přihlášení do aplikace se uživateli zobrazí nástěnka. Jedna ze záložek na této nástěnce zobrazuje právě faktury k vašim rozpracovaným projektům. Také z nástěnky je možné provádět správu faktur, např. ji odložit k pozdějšímu prověření. Kliknutím na název faktury se do vašeho počítače stáhne příloha záznamu (elektronická podoba dokladu).