Projekty - Faktúry

Agenda Faktúry

Na zobrazenie záznamov všetkých faktúr projektov, zvoľte v hlavnej mene „Projekty – Faktúry“. 

Na sťahovanie faktúr z iného systému je potrebné vykonať nastavenia v „Nastavení – Základné nastavenie“ v časti „Sťahovanie faktúr“. 

Vaša účtovná kancelária môže mať k záznamom v aplikácii prístup, ako užívateľ s jasne vymedzeným rozsahom práv a prístupov. Toto nastavenie vykonáte v „Nastavení – Užívatelia – Užívateľské úlohy“.

Popis nastavenia:

1. Zobrazenie výpisu – umožňuje užívateľovi zobraziť výpis/zoznam faktúr
2. Zobrazenie záznamu – umožňuje užívateľovi otvoriť jednotlivé záznamy faktúr
3. Vytvorenie záznamu – umožňuje užívateľovi vytvárať nové faktúry, nie však 
4. Úplná editácia – umožňuje užívateľovi plnú kontrolu nad už založenými záznamami faktúr 
   Editácia – umožňuje užívateľovi obmedzenú kontrolu nad už založenými záznamami faktúr 
   Editácia: Názov 
   Editácia: Zaplatená 
   Editácia: Vybavená 
   Editácia: Odložená 
   Editácia: Zaúčtovaná 
   Editácia: Dátum zdaniteľného plnenia 
   Editácia: Dátum splatnosti 
   Editácia: Od používateľa 
   Editácia: Pre používateľov 
   Editácia: Nový komentár 
   Editácia: Položky 
   Editácia: Dodávateľ 
   Editácia: Dátum prijatia 
   Editácia: Variabilný symbol 
   Editácia: Predmet 
   Editácia: Údaje o príkaze na úhradu 
   Editácia: Práca so súbormi
5. Vymazanie záznamu – umožňuje užívateľovi vymazať jednotlivé záznamy faktúr
6. Log zmien – umožňuje užívateľovi náhľad do histórie zmien faktúr 

Zoznam faktúr

Úvodná obrazovka zobrazuje štruktúrovaný prehľad záznamov. Získate tak rýchly prehľad o stave faktúr. 

Medzi záznamami je možné filtrovať, najmä faktúry „prijaté/vydané“ a v lehote splatnosti za konkrétny projekt. Zmenu vlastností záznamu faktúry môžete vykonať rovno z hlavného prehľadu.  Jednoduchým kliknutým na ikonu nastavíte záznam faktúry ako „Vybavená“, „Zaplatená“, „Odložená“ alebo „Zaúčtovaná“. 

Záznamy faktúr je možné obstarávať jednotlivo, avšak môžete ich sťahovať hromadne z ERP systému.  Dovážané záznamy z ERP systému sú zvýraznené žltou farbou.

Práca so záznamom

Zápis faktúry obsahuje základné identifikačné údaje o dodávateľovi, jednotlivých položkách faktúry, dátumu splatnosti a tiež prepojenie na projekt. Vďaka tomu získate rýchly prehľad o nákladoch projektu. 

Základné informácie

Záložka Základné informácie obsahuje tieto informácie:

• Názov* - tu zadajte názov faktúry pre neskoršiu orientáciu.
• Zaúčtovaná – stav faktúry.
• Zaplatená – stav faktúry.
• Vybavená – stav faktúry.
• Odložená – stav faktúry.
• Dátum zdaniteľného plnenia - dátum, kedy bol tovar na faktúre odovzdaný zákazníkovi.
• Dátum splatnosti – tu nastavíte dátum splatnosti danej faktúry (faktúra po splatnosti bude označená červeno).
• Súbory – tu nahrajte požadovanú faktúru (podporované formáty sú PDF, JDG, PNG).
• Od užívateľa - informácie. kto faktúru založil v systéme Stavario.
• Pre užívateľov - informácie, pre koho bola faktúra v systéme Stavario založená (objaví sa mu na nástenke).
• Nový komentár - tu je možné zadávať poznámky a komentáre k faktúre.
• Položky – tu zadajte položky faktúry, cenu, sadzbu DPH a priraďte k projektu.

Ďalšie informácie

• Dodávateľ – tu môžete vyplniť dodávateľa/príjemcu faktúry.
• Dátum prijatia – tu môžete vyplniť dátum prijatia/vystavenia faktúry.
• Variabilný symbol – pole pre variabilný symbol.
• Predmet - kolónka slúžiaca absolútne k ničomu

Údaje o príkaze na úhradu

• Debetný účet - číslo debetného účtu
• Kreditný účet - číslo kreditného účtu
• Dátum splatnosti - dokedy má byť faktúra zaplatená, po vypršaní dátumu bude faktúra zvýraznená červeno
• Názov príjemcu – meno príjemcu faktúry
• Správa pre príjemcu - poznámka pre príjemcu
• Variabilný symbol - kolónka pre variabilný symbol
• Konštantný symbol - kolónka pre konštantný symbol
• Špecifický symbol - kolónka pre špecifický symbol 

Logo zmien

V logu zmien sa dozviete históriu všetkých zmien vykonaných v zázname faktúry. Jednoducho teda zistíte, kedy napríklad vaša účtovná kancelária označila zápis faktúry ako „Zaplatená“ či „Zaúčtovaná“. 

Prijatá alebo vydaná faktúra 

Prijaté faktúry vytvoríte s kladnou sumou, naopak vydané faktúry sa tvoria pomocou zápornej sumy.

Přidání nového záznamu

1. V agende „Faktúry“ stlačte tlačidlo  . 
2. V zobrazenom formulári vyplňte tieto údaje: 
   1. Základné informácie 
   2. Ďalšie informácie 
   3. Údaje o príkaze na úhradu 
3. Dokončte stlačením tlačítka

Zmena záznamu

1. V zozname faktúr zamerajte záznam, ktorý chcete opraviť.
2. Stlačte tlačidlo „Upraviť záznam“.
3. Urobte potrebné zmeny a kliknite na  .

Príprava podkladov pre internetové bankovníctvo – príkazy na úhradu 

1. Označte faktúry, ktoré majú byť stiahnuté do súboru.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Súbor sa stiahne do vášho počítača.

Poznámka: Príkazy na úhradu vychádzajú zo záznamov zadaných v detaile faktúry. Venujte preto pozornosť pri ich zápise. 

Stažení přehledu faktur ve formátu XLS